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1月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0512，跌0.04%
本站消息，1月24日，上银慧祥利债券A最新单位净值为1.0512元，累计净值为1.2191元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨1.93%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.87%，现金占净值比0.66%。 该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2023年......【更多...】
2025-02-02
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12月10日基金净值：博时裕隆灵活配置混合A最新净值3.471，涨1.02%
本站消息，12月10日，博时裕隆灵活配置混合A最新单位净值为3.471元，累计净值为3.006元，较前一交易日上涨1.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.2%，近3个月上涨23.66%，近6个月上涨13.69%，近1年上涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕隆灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.43%，债券占净值比1.69%，现金占净值比6.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈鹏......【更多...】
2024-12-21
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12月10日基金净值：汇添富稳健添盈一年持有混合最新净值0.9789，涨0.33%
本站消息，12月10日，汇添富稳健添盈一年持有混合最新单位净值为0.9789元，累计净值为0.9789元，较前一交易日上涨0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨5.95%，近6个月上涨1.95%，近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富稳健添盈一年持有混合为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.05%，债券占净值比102.99%，现金占净值比3.03%。基金十大重仓股如下： 该基金......【更多...】
2024-12-20
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12月10日基金净值：南方MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.8174，涨0.93%
本站消息，12月10日，南方MSCI中国A50互联互通ETF最新单位净值为0.8174元，累计净值为0.8334元，较前一交易日上涨0.93%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.05%，近3个月上涨20.3%，近6个月上涨10.97%，近1年上涨23.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.9%，无债券类资产，现金占净值比0.13%。基金十大重仓股如下：......【更多...】
2024-12-20
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